企業(yè)融資策劃

企業(yè)融資策劃(房西苑)課程介紹：

● 課程背景
    中國的中小企業(yè)平均壽命僅有2.9年！每年都有30%左右的中小企業(yè)關(guān)門倒閉，在企業(yè)倒閉的眾多原因中，62%是由于融資問題得不到解決而導(dǎo)致的！因而，如何成功融資成為大批企業(yè)尤其是廣大中小企業(yè)特別需要了解的。
    企業(yè)要取得足夠的經(jīng)營資本，必需利用適當(dāng)?shù)娜谫Y手段及通過適當(dāng)?shù)娜谫Y渠道去達(dá)到目的。當(dāng)前企業(yè)在融資方面普遍存在的問題是：重視銀行類融資渠道的融資，不重視商業(yè)融資渠道的融資；重視外部融資渠道的融資，不重視內(nèi)部融資渠道的融資；重視眼前融資渠道的融資，不重視長遠(yuǎn)融資渠道的融資；資金短缺時才想起要融資，資金充裕時不注重融資渠道的儲備；融資渠道儲備停留在口頭上，沒有資源、人員投入和財務(wù)安排；融資過程中沒有側(cè)重點，沒有根據(jù)企業(yè)的實際情況有選擇地融資……
    無論從哪一個渠道融資，資金方都會看企業(yè)的會計報表，而我國大多數(shù)企業(yè)則不懂得如何做一份上資金方滿意的會計報表。常見的問題有：報表時間短；資產(chǎn)、收入、利潤規(guī)模太小，資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模和盈利規(guī)模不符合資金方的要求；資產(chǎn)和負(fù)債結(jié)構(gòu)不合理，資產(chǎn)負(fù)債率過高；報表不實，大多數(shù)企業(yè)報表“明虧實盈”；實際上建立了母子公司運營體系，但沒有合并報表；報表科目核算內(nèi)容不規(guī)范，名不副實……
    融資能力是企業(yè)的造血能力，也是每一位管理精英必備的市場生存能力……
    策劃決定思路，思路決定出路！本課程旨在幫助企業(yè)經(jīng)營管理者和相關(guān)人員建立必要的融資策劃能力：使他們系統(tǒng)地了解和掌握企業(yè)在不同的發(fā)展階段應(yīng)當(dāng)遵循的融資策劃方向，以及實現(xiàn)有效融資應(yīng)采取的實操步驟、方法和工具。

● 課程收益
  → 使學(xué)習(xí)者全面了解可供企業(yè)選擇的若干融資渠道和實現(xiàn)成功融資的核心要素
  → 使學(xué)習(xí)者全面深入地了解一批成功企業(yè)在融資實戰(zhàn)中使用過的方法、技巧及操作流程
  → 解密資金方在對企業(yè)的評定和審核指標(biāo)，以及在評定和審核企業(yè)時所使用方法及標(biāo)準(zhǔn)
  → 針對普遍的企業(yè)在融資過程中存在的盲區(qū)給出切實可行的解決方案

● 課程大綱
第一部分：了解投資與融資
 ◇ 投資學(xué)有的兩個門                ◇ 資金的內(nèi)循環(huán)與外循環(huán)
 ◇ 兩種不同的發(fā)展戰(zhàn)略              ◇ 把融資看作市場交易
第二部分：投資者與融資模式
 ◇ 以投資商務(wù)模式劃分投資者        ◇ 以資本運營階段劃分劃分投資者
 ◇ 投資基金的運營模式              ◇ 股權(quán)結(jié)構(gòu)演變（實例）
    -初創(chuàng)期：創(chuàng)始資金與股權(quán)分配      -培育期：二期融資與股權(quán)稀釋
    -成長期：三期融資與股權(quán)變化      -收獲期：上市融資與增資擴股
 ◇ 融資模式的優(yōu)選排序     ◇ 企業(yè)融資的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)      ◇ 債務(wù)融資與債券品種
第三部分：投資決策
 ◇ 選擇項目的三道門檻           ◇ 投資決策的四項原則
    -風(fēng)險與收益平衡                  -貨幣有時間成本
    -現(xiàn)金以流量計算                  -超額利潤平均化
 ◇ 投資決策的工具方法     ◇ 投資決策的典型程序      ◇ 市場分析的基本模式
    -市場分析的方法工具     -資料統(tǒng)計法     -概率交集法   -邊際效益法   
    -參照類比法             -水漲船高法     -零和競爭法
 ◇ 投資項目價值鏈分析     ◇ 如何提高資產(chǎn)的流動性    ◇ 設(shè)計投資的退出機制
-例一：科技項目的投資退出機制：股權(quán)，專利，分成，上市
-例二：房地產(chǎn)項目的資金退出：
第四部分：項目融資
 ◇ 項目融資成功三要素     ◇ 投資者愛聽什么故事
 ◇ 巧妙地運營無形資產(chǎn)     ◇ 深入淺出乃溝通捷徑
 ◇ 如何說服投資者拍板
 ◇ 商務(wù)模型的設(shè)計策劃
    -技術(shù)模式     -運營模式    -合作模式     -案例演示與案例分析
 ◇ 技術(shù)模式的選擇         ◇ 技術(shù)模式的包裝         ◇ 經(jīng)營模式的設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)
   -案例演示與案例分析     ◇ 合作模式的設(shè)計         -案例演示與案例分析
第五部分：投資效益分析
 ◇ 面對三個原始的問題            ◇ 項目需要多少錢—發(fā)展規(guī)劃
 ◇ 錢花在什么地方—投資預(yù)算      ◇ 花錢能換來什么—資產(chǎn)評估
 ◇ 資產(chǎn)評估基本方法              ◇ 資產(chǎn)的評估對比分析 
 ◇ 貼現(xiàn)率的構(gòu)成與測算
    -資金的安全成本       -資金的機會成本    -資金的風(fēng)險成本
 ◇ 項目評估的效益指標(biāo)    ◇ 現(xiàn)金流量表的作用     ◇ 資本加權(quán)平均成本
 ◇ 投資者期望回報率      ◇ 投入產(chǎn)出模型的建立   ◇ 投入產(chǎn)出數(shù)量模型
 ◇ 商務(wù)計劃書的模版
 
● 講師介紹
    房西苑 被金融界人士譽為“提著筆記本電腦給華爾街‘大佬’講故事的國際知名融資專家”。北京大學(xué)國際法學(xué)士，美國長島大學(xué)國際工商管理碩士；曾服務(wù)于關(guān)稅貿(mào)易總協(xié)定（后為WTO）秘書處、美國名投資銀行、高盛和第一波士頓，曾參與中國最大三家在美上市公司（金山石化、大唐電力、南方航空）上市文件的制作；回國后曾任中國輕工投資基金外方代表，做過數(shù)十家企業(yè)的投資論證和投資項目監(jiān)管；曾任民福投資集團總經(jīng)理，民福實業(yè)有限公司總經(jīng)理，負(fù)責(zé)公司上市運作，資產(chǎn)并購。
    曾親手操作了海膚康人造皮項目的收購兼并，任海南民福藥業(yè)有限公司、董事長、法人代表。曾創(chuàng)立E-hotel旅游電子商務(wù)網(wǎng)，任現(xiàn)代運通公司副董事長，未來運通公司總經(jīng)理，成功操作了運通與攜程的兼并（并在兼并后成功促成攜程旅行網(wǎng)后在美國上市），被稱為中國2000年五大成功并購案之一。投資于高新科技企業(yè)，任華運電力載波技術(shù)有限公司董事長，法人代表。北京大學(xué)國情研究中心研究員，清華大學(xué)兼職教授，中國科學(xué)院研究生院兼職教授，美國項目管理協(xié)會會員，項目管理培訓(xùn)師。
    曾在北京、上海、天津、長春、吉林、沈陽、大連、南寧、昆明、汕頭、廈門、杭州、寧波、石家莊、深圳、南昌、西安、寶雞、銅川、成都等地受當(dāng)?shù)卣�、行業(yè)協(xié)會或企業(yè)邀請，進(jìn)行項目管理和融資策劃的課程培訓(xùn)。其中包括全國各大航空公司及主要機場、中國航天集團、中國航空集團、中國網(wǎng)通、清華紫光、北京建工集團、北京機械工業(yè)集團、長城計算機公司、國家投資銀行、長春一汽、中科集團、華電集團、勝利油田、珠江地產(chǎn)等著名大企業(yè)，以及北京大學(xué)、清華大學(xué)、人民大學(xué)、中央黨校、中國科學(xué)院、西安交大、東北財經(jīng)大學(xué)等著名的高等院校。

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