2008年對應(yīng)人民幣升值策略

2008年對應(yīng)人民幣升值策略(陸教授)課程介紹：

● 課程大綱
第一部分:匯率走勢的防范策略
匯率分析與預(yù)測:
一.2007年人民幣匯率走勢回顧
1.人民幣匯率走勢特征
2.其他外匯的走勢情況  
3.通過第三種貨幣規(guī)避人民幣升值風(fēng)險(xiǎn)的案例
二. 2008年人民幣匯率走勢展望
三.針對人民幣匯率走勢的防范策略

第二部分:出口企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)防范的措施
鎖定遠(yuǎn)期成本類:
一.遠(yuǎn)期結(jié)售匯操作的介紹
(一)基本概念
(二)操作輔導(dǎo)
1.公司怎樣規(guī)避人民幣匯率風(fēng)險(xiǎn)?
2.公司難以確定具體的交割日怎么辦?
3.國外公司要求分付款！分期付款的期限跨度大怎么辦?
4.國外公司延遲付款等原因?qū)е聼o法按期交割怎么辦?
5.公司提前收匯，并急需資金使用等原因要求提前交割怎么辦?
6.客戶實(shí)際外匯收支金額小于成交金額;或者國外公司倒閉等原因?qū)е聼o法交割怎么辦?
7.目前美元遠(yuǎn)期售匯價(jià)格較即期價(jià)格優(yōu)惠，但人民幣面臨升值壓力，能否做遠(yuǎn)期售匯交易？
8.公司有結(jié)匯又有售匯需求怎么辦?
二.人民幣利率掉期結(jié)構(gòu)性產(chǎn)品方案
(一)人民幣利率走勢
(二)降低成本的人民幣利率方案
1.實(shí)例分析某客戶貸款情況
2.CMS掛鉤按日累計(jì)利率掉期交易概述
3.關(guān)于美元掉期利率（CMS）
4.CMS 掛鉤按日累計(jì)利率掉期盈虧點(diǎn)分析         
5.經(jīng)濟(jì)分析:美元掉期利率利差和聯(lián)邦基金利率
三.怎樣利用人民幣與外幣掉期規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)?
（一）什么是人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)?
1、人民幣與外幣掉期的含義                 
2、掉期的功能與特點(diǎn)
3、人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的定價(jià)機(jī)制與技巧     
4、何時(shí)是辦理人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的最佳時(shí)機(jī)?
（二）實(shí)例說明人民幣與外幣掉期業(yè)務(wù)的作用
1、鎖定匯率風(fēng)險(xiǎn)         
2、降低交易費(fèi)用        
3、降低融資成本
四.外匯買賣
（一）外匯買賣的分類
1.即期外匯買賣、遠(yuǎn)期外匯買賣、擇期外匯買賣的基本概念
（二）外匯買賣的基本技能
1.外匯買賣的基礎(chǔ)知識  
2.遠(yuǎn)期外匯買賣的作用與特點(diǎn)     
3.遠(yuǎn)期結(jié)售匯與遠(yuǎn)期外匯買賣的比較
(三)外匯買賣業(yè)務(wù)流程
(四)外匯買賣實(shí)例分析變遠(yuǎn)期為即期結(jié)匯類:
五.怎樣通過打包貸款與福費(fèi)廷接力融資規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)?
1、產(chǎn)品適用范圍       
2、產(chǎn)品比較
3、怎樣利用福費(fèi)廷融資及規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)?
4、福費(fèi)廷一級市場辦理福費(fèi)廷產(chǎn)品的流程
5、福費(fèi)廷對出口商有哪些好處?
6.實(shí)例分析
提前融資取得貨款類:
六.怎樣利用保理及供應(yīng)鏈規(guī)避人民幣升值的風(fēng)險(xiǎn)?
(一)保理與供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)發(fā)展背景
1.保理是否有規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)的功能?
2.保理的基本概念－業(yè)務(wù)流程
3.怎樣獲得進(jìn)口保理商融資?
4.進(jìn)口保理商融資有哪些好處?
5.什么是賣方保理通?
(二)中小企業(yè)怎樣借助核心企業(yè)供應(yīng)鏈提前取得貨款?
1.供應(yīng)鏈的基本概念
2.供應(yīng)鏈對企業(yè)有哪些機(jī)會?
3.供應(yīng)鏈的新產(chǎn)品---融易達(dá)
七.信保融資----提前融資的低門檻
 (一)信保業(yè)務(wù)
1、出口信用保險(xiǎn)的起源
2、什么是出口信用保險(xiǎn)?
3、出口信用保險(xiǎn)融資有哪些作用?
4、短期出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下貿(mào)易融資適用哪些業(yè)務(wù)?
5、信保對出口企業(yè)有哪些益處?
6、辦理信保融資業(yè)務(wù)的流程
（二）融信達(dá)業(yè)務(wù)介紹
1、什么是融信達(dá)業(yè)務(wù)?
2、中行辦理的融信達(dá)業(yè)務(wù)范圍
3、國內(nèi)融信達(dá)能夠規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)嗎?
八.融貨達(dá)----金融創(chuàng)新的最具競爭力的突破
(一)融貨達(dá)及貨押融資概述
1.什么是融貨達(dá)?
2.什么是倉單質(zhì)押?
3.融貨達(dá)是物流業(yè)與金融業(yè)的有機(jī)結(jié)合
4.為何說融貨達(dá)業(yè)務(wù)具有廣闊的市場前景?
(二)企業(yè)怎樣操作與利用融貨達(dá)業(yè)務(wù)?
1.融貨達(dá)可與哪些結(jié)算業(yè)務(wù)相匹配?2.倉單質(zhì)押貸款的操作流程
九.保兌項(xiàng)下的業(yè)務(wù)操作介紹
1、哪些業(yè)務(wù)適用于銀行保兌?   
2、信用證保兌業(yè)務(wù)的內(nèi)容  
3、在哪些情況下宜選擇信用證保兌?
4、如何辦理信用證保兌業(yè)務(wù)?
5、保兌業(yè)務(wù)對出口商有哪些好處?
十.限額內(nèi)透支業(yè)務(wù)操作介紹

第三部分:進(jìn)口企業(yè)匯率風(fēng)險(xiǎn)防范的措施
轉(zhuǎn)換為美元債務(wù)延遲付款類:
一.海外代付——進(jìn)口企業(yè)抗匯率風(fēng)險(xiǎn)的有效武器
1、什么是海外代付?      
2、保付行與付款行的作用    
3、海外代付有哪些優(yōu)勢?
4、海外代付的范圍和幣種
5、額度及期限6、協(xié)議付款操作流程7、海外代付的經(jīng)典案例
二.匯利達(dá)業(yè)務(wù)操作的介紹
1、什么是匯利達(dá)業(yè)務(wù)?    
2、中國銀行“進(jìn)口匯利達(dá)”實(shí)例分析
三.離岸人民幣金融市場介紹
（一）無本金遠(yuǎn)期交割Non-Deliveral Forwards概述
1、 NDF及無本金的概念
（二）NDF人民幣遠(yuǎn)期無本金交割市場
1、NDF新加坡及香港市場     
2、NDF實(shí)例分析      
3、NDF優(yōu)勢及套利形式
四.選擇計(jì)價(jià)貨幣的技巧
（一）壓低進(jìn)口價(jià)格或提高出口價(jià)格（二）“軟”、“硬”幣結(jié)合使用（三）訂立外匯保值條款
1、計(jì)價(jià)貨幣與支付貨幣均為同一種“軟幣”
2、“軟幣”計(jì)價(jià)、“硬幣”支付
3、“軟幣”計(jì)價(jià)、“軟幣”支付

● 講師簡介
   陸教授，高級培訓(xùn)師。中國銀行國際貿(mào)易部資深專家，中國銀行國際貿(mào)易部高級審核師，高級講師.一九八二年畢業(yè)于南京國際關(guān)系學(xué)院，精通多國語言；長期從事國際貿(mào)易和金融工作，具有豐富的國際貿(mào)易和金融實(shí)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn).另還長期擔(dān)任國家科委情報(bào)所培訓(xùn)中心培訓(xùn)師.
專長課程：UCP600-跟單信用證統(tǒng)一慣例、外貿(mào)單證實(shí)務(wù)、國際貿(mào)易實(shí)務(wù)、國際結(jié)算、外貿(mào)英語、商務(wù)英語、新概念英語、財(cái)務(wù)英語等。
部分培訓(xùn)/輔導(dǎo)客戶：中國銀行、中國建設(shè)銀行、廣西大學(xué)、蘇州中化進(jìn)出口公司、蘇州恒祥進(jìn)出口公司、蘇州糧油進(jìn)出口公司、五礦進(jìn)出口公司、蘇州輕工進(jìn)出口公司、蘇州國際術(shù)合作公司、蘇州恒生進(jìn)出口公司、蘇州絲綢進(jìn)出口公司、蘇州恒良進(jìn)出口公司、蘇州恒瑞進(jìn)出口公司、蘇州唯瑜紡織口進(jìn)出口公司、中國機(jī)械進(jìn)出口總公司、松下電子、中國化纖總公司、歐姆龍大連有限公司、貴州茅臺進(jìn)出口公司、金龍客車等近百家知名的外貿(mào)進(jìn)出口企業(yè)和單位。

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