現(xiàn)金流控制與企業(yè)融資運作

現(xiàn)金流控制與企業(yè)融資運作(袁老師)課程介紹：

現(xiàn)金流控制與企業(yè)融資運作                 
         ----打造中國一流的融資與現(xiàn)金流管理高手

● 課程背景
您做一個血常規(guī)的檢查，醫(yī)生可以根據(jù)您的各項指標反映出一個人的身體健康狀況，企業(yè)管理也一樣，董事長和財務(wù)總監(jiān)也同樣可以根據(jù)現(xiàn)金流經(jīng)營指標，體檢出企業(yè)是否存在現(xiàn)金流管理瓶頸，企業(yè)的資金用在哪些地方時資金利用率最高，用在哪些地方時資金利用率較差的，用在哪些地方是浪費的，哪些環(huán)節(jié)會讓現(xiàn)金流滯留，是企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸。世界上著名的管理會計學(xué)家伊利亞胡“資源限制論”推出后，人們逐漸意識到現(xiàn)金流瓶頸管理的重要，香港百富勤總資產(chǎn)達240億，1998年因現(xiàn)金流瓶頸而宣布破產(chǎn)，資金缺口僅僅6000萬港幣。前珠海巨人集團的倒閉與后巨人投資集團的崛起，無不證明了融資與現(xiàn)金流瓶頸管理的重要性，融資、現(xiàn)金流管控是企業(yè)家、財務(wù)總監(jiān)必須學(xué)習(xí)且終身需要提高的知識。

● 課程收益
1、通過具體學(xué)習(xí)世界上著名的管理會計學(xué)家伊利亞胡“資源限制論”掌握現(xiàn)金流瓶頸管理的五da法則（在中國境內(nèi)專家第一次介紹）
2、通過學(xué)習(xí)如何到銀行融資，如銀行如何授信，如何評價您企業(yè)的貸款風(fēng)險度，貸款授信等級參數(shù)、貸款額度評價等，讓董事長、財務(wù)總監(jiān)大開眼界，有的知識、計算公式、操作方法讓您聞所未聞，而力所能及。
3、企業(yè)如何進行風(fēng)險投資基金的融資
4、現(xiàn)金流集中管控
5、企業(yè)如何進行上市融資策劃
6、企業(yè)開源節(jié)流四大方法

● 主要內(nèi)容
第一部分：融資實操運作
一、企業(yè)到銀行融資的操作技能訓(xùn)練--9大高招
1、首次公開培訓(xùn)銀行貸款機構(gòu)對企業(yè)的風(fēng)險防范數(shù)據(jù)表單
2、你如何去計算你送去的貸款財務(wù)報表的貸款風(fēng)險度？
3、你如何去分析你送去的貸款資料能否貸款成功？
4、你如何去計算你送去的貸款資料能否成功貸款多少金額？
5、你要如何規(guī)劃你的財務(wù)報表
6、你要如何規(guī)劃你的貸款擔(dān)保
7、你要如何規(guī)劃你的貸款抵押，沒有抵押品如何操作？
8、你如何管好你的現(xiàn)金
9、你要如何做好貸款后的售后服務(wù)
二、中小企業(yè)上市融資策劃案例分享：你要如何規(guī)劃你的貸款成本，確保較低。
一個企業(yè)收入只有5000萬，卻三年后成為一家上市公司，財富市值達到20億。
三．融資運作9步行
1、融資的診斷和評估        2、融資工具的選擇、組合和創(chuàng)新
3、融資渠道的選擇          4、融資安全保障的設(shè)計
5、融資資料的準備和策劃    6、融資中的溝通和談判
7、融資的組織與實施        8、融資方案的完善        9、融資過程中的協(xié)調(diào)
第二部分： 企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理
一、不確定經(jīng)營環(huán)境下現(xiàn)金流管理的常見問題分析(銀根緊縮,原材料上漲,人力成本增加……)
二、現(xiàn)金流管理中的開源策略與實際操作技巧
三、如何處理薪金成本與現(xiàn)金流控制的關(guān)系
四、企業(yè)遭遇資金困難時現(xiàn)金流管理技巧
五、企業(yè)融資途徑與策略的選擇
六、有效地控制現(xiàn)金流平衡和安全
1、企業(yè)現(xiàn)金流控制策略和技術(shù)     2、企業(yè)現(xiàn)金流集中控制模式的運用
3、現(xiàn)金流動性控制               4、收帳和支付系    5、現(xiàn)金流控制工具的應(yīng)用
七、案例分享
1、李嘉誠的現(xiàn)金流管理觀
2、伊利亞胡“資源限制論”與企業(yè)現(xiàn)金流瓶頸管理
3、對300家中小企業(yè)的董事長、財務(wù)總監(jiān)現(xiàn)金流問卷調(diào)查結(jié)論分析
4、剖析兩種不同的商業(yè)模式的資金管理，兩家企業(yè)、兩個董事長、兩個財務(wù)總監(jiān)運作現(xiàn)金流有什么不同？：分析為什么同樣7000元起家，一個企業(yè)年收入300億，一家企業(yè)卻只有3億？相差1000倍。
5、如何進行資金集中管理，資金集中管理的三大模式
6、企業(yè)開源節(jié)流四大方法，董事長、財務(wù)總監(jiān)如何向管理要效益，提高資金回報率。

● 授課專家
袁老師-----曾經(jīng)在世界五百強之一怡和洋行中國區(qū)任英國亞能CFO，英國怡和洋行2010年世界500強排名382位。具有豐富的財務(wù)管理和資本運營能力，是現(xiàn)金流管理、融資、投資銀行中國一流高手。在工作和咨詢期間：曾幫助中翔建設(shè)銀行融資數(shù)十億，幫助亞能電力融資數(shù)十億，幫助廣東天農(nóng)向美國IDG融資4000萬人民幣，幫助南風(fēng)股份、吉農(nóng)機、武漢鋼鐵、達安基因等眾多公司上市，是中國一流的上市、風(fēng)險投融資、財務(wù)管理實操專家，由于他在財經(jīng)領(lǐng)域的成功知名度，是清華大學(xué)、北京大學(xué)、中央財經(jīng)大學(xué)主講《現(xiàn)金流管控與融資》的金牌講師。
袁老師及其合作團隊成功上市的項目：圣農(nóng)發(fā)展002299（農(nóng)業(yè)）、大華農(nóng)300186（農(nóng)業(yè)）、唐人神002567（農(nóng)業(yè)）、皇氏乳業(yè)002329（農(nóng)業(yè)）廣東鴻圖002101（鋁合金壓鑄件制造業(yè)）、南風(fēng)股份300004（通風(fēng)設(shè)備制造業(yè)）、中順潔柔002511（紙制品制造業(yè)）、漫步者002351（電子器件制造業(yè)）、美菱電器000521（日用電器制造業(yè)）、星期六002291（制鞋業(yè)）吉峰農(nóng)機300022(連鎖)、捷順科技002415（安防設(shè)備制造業(yè)）、齊心文具002301（文具制造業(yè)）國民技術(shù)300077（安全芯片電子業(yè)）、天源迪科300047（電信、電子）、、廣東明珠600382（電力）、馳宏鋅鍺600497（礦業(yè)）、潞安環(huán)能601699（礦業(yè)）、廣百股份002187（商業(yè)）、新綸科技002341（化工材料）、億緯鋰能300014（新能源）、金龍機電300032（機電）、中青寶300052（網(wǎng)絡(luò)游戲）、威創(chuàng)股份002308（計算機設(shè)備）、鍵橋通訊002316(通訊)、、眾生藥業(yè)002317（藥業(yè)）達安基因002030（生物）、信邦制藥002390、、高樂股份002348（兒童玩具）武漢鋼鐵600005（鋼鐵）

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