現(xiàn)金流與運營資金管理

現(xiàn)金流與運營資金管理(吳清山)課程介紹：

課程背景
    企業(yè)要想生存，正常開展生產(chǎn)經(jīng)營活動，就必須有現(xiàn)金，必須保證現(xiàn)金流動的順暢。隨著企業(yè)參與的經(jīng)營越來越多，競爭越來越激烈，對現(xiàn)金資產(chǎn)及現(xiàn)金流量的需求也就越大。也就是說，血液循環(huán)的流量要求更大，速度也要求更快。企業(yè)規(guī)模擴張,資金盤子越來越大，但隨之而來的是資金管理水平的相對滯后，傳統(tǒng)的企業(yè)財務(wù)管理體制、資金運作方式、監(jiān)管手段等弊端愈加突出。與此同時，國內(nèi)整體經(jīng)濟形勢持續(xù)低迷，投資拉動帶來的資源分配不均，使得國內(nèi)企業(yè)內(nèi)部資金周轉(zhuǎn)不暢，銀行融資難，需要企業(yè)資金管理人員從關(guān)注“在手現(xiàn)金”轉(zhuǎn)變?yōu)殛P(guān)注企業(yè)內(nèi)部營運資金的使用效率。本課程將引入大量案例、深入企業(yè)日常運轉(zhuǎn)過程中所要面對的資金問題，借鑒成功企業(yè)的現(xiàn)金管理實踐，從企業(yè)經(jīng)營、投資、籌資及企業(yè)整體運營的角度對現(xiàn)金管理的操作方法和技巧進行系統(tǒng)深入地剖析。

課程收益
1、了解現(xiàn)金流量為企業(yè)命脈的原因 、掌握現(xiàn)金管理最基本的內(nèi)容與工具
2、掌握量化現(xiàn)金流量的基本方法 、探索適合企業(yè)自身的資金管模式
3、把握企業(yè)資金流動性管理與控制、提升資金使用效率和資金價值
4、提升預(yù)測未來現(xiàn)金流量的能力
5、學會建立自己公司的現(xiàn)金流量管理機制

課程大綱
1、現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性
 ◇ 現(xiàn)金流量在現(xiàn)代企業(yè)管理中的重要性的體現(xiàn)
 ◇ 現(xiàn)金管理同現(xiàn)代企業(yè)財務(wù)運作的關(guān)系
 ◇ 對現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響的內(nèi)外部成員
2、現(xiàn)金流量管理和運營資金分析
 ◇ 現(xiàn)金流的概念
 ◇ 現(xiàn)金流的分類
 ◇ 企業(yè)經(jīng)營活動對現(xiàn)金流的要求
 ◇ 什么是營運資金
 ◇ 運營資金的特點
 ◇ 運營資金管理的原則
 ◇ 三大現(xiàn)金周轉(zhuǎn)期的重大影響
 ◇ 影響企業(yè)現(xiàn)金流正常運轉(zhuǎn)的原因和案例分析
 ◇ 運營資金日常管理中的常見的錯誤
 ◇ 加強應(yīng)收賬款管理
 ◇ 加強應(yīng)付賬款管理
3、現(xiàn)金流入(Cash in flow)
 ◇ 信用管理對現(xiàn)金流入的影響
 ◇ 銀行融資的現(xiàn)金流入管理
 ◇ 資本金投入、投資收益等的現(xiàn)金流入管理
4、現(xiàn)金流出(Cash out flow)
 ◇ 日常各種現(xiàn)金流出的管理
 ◇ 關(guān)注付款優(yōu)先次序
5、現(xiàn)金流量量化分析
 ◇ 經(jīng)營活動、投資活動、融資活動現(xiàn)金流量平衡分析
 ◇ 分析經(jīng)營活動現(xiàn)金流量
 ◇ 分析自由現(xiàn)金流量(Free Cash Flow) 
 ◇ 分析企業(yè)償債能力
6、未來戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量管理(Strategy cash flow plan)
 ◇ 編制戰(zhàn)略的現(xiàn)金流量預(yù)算
 ◇ 確定適當?shù)默F(xiàn)金持有量
 ◇ 提高現(xiàn)金的管理效益，制定戰(zhàn)略現(xiàn)金流量計劃管理
 ◇ 經(jīng)營管理中的現(xiàn)金流量預(yù)算
 ◇ 現(xiàn)金流量預(yù)算編制邏輯
 ◇ 現(xiàn)金預(yù)算準備
 ◇ 短期預(yù)算編制方法
長期預(yù)算編制

講師簡介
吳清山：現(xiàn)任職于香港知名上市公司在華投資公司財務(wù)總監(jiān)。曾任多家知名企業(yè)的中國區(qū)財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及歐洲知名食品企業(yè)的運作總監(jiān)，在財務(wù)管理和工廠運作管理方面擁有+15年以上的外企財務(wù)管理工作經(jīng)驗。曾從事于世界500強的歐美快速消費品行業(yè)、新加坡上市公司包裝行業(yè)，石油新能源行業(yè)、+20億年產(chǎn)值的進出口貿(mào)易耐用消費品OEM加工、中國第一家新興醫(yī)學實驗室服務(wù)性行業(yè)以及現(xiàn)代農(nóng)業(yè).熟悉中國會計制度、稅法和國際會計準則（IFRS），對企業(yè)財務(wù)預(yù)算和內(nèi)部控制管理、成本核算、現(xiàn)金流量控制以及企業(yè)運營管理效率的提升有豐富的實戰(zhàn)管理經(jīng)驗和成功業(yè)績。并對生產(chǎn)型企業(yè)的外部采購和企業(yè)并購有成功的操作案例。

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